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不明巨额资金主导A股 索罗斯或已伸手A股市场 |
| www.sinoca.com 2010-11-17 中国证券网 [复制链接] 字体：大 中 小 |
昨日，沪指再度以119.87点的暴跌收盘。短短三个交易日，沪指已回到十一长假后水平。与此同时，国内商品期货、股指期货也顺势走低，有客户出现爆仓等传闻频现，市场中悲观情绪不断蔓延。值得注意的是，有业内人士认为，上周四中石油、中石化突然拉升，随后便出现接连下跌。这种走势十分诡异，或与索罗斯热钱流入有关。
期市“爆仓”传闻蔓延
“这种连续暴跌，必定有人爆仓，只是不知道是个案还是普遍现象而已。”深圳某期货公司研究员肯定地告诉记者。而已有客户发生爆仓的传闻，早在上周五就开始在市场中蔓延，市场人气涣散。
昨日，沪深300指数和股指期货四合约继续呈深度回调走势，主力合约表现稍强于现货。截至收盘，沪深300指数下跌4.38%，主力合约IF1012下跌4.33%。国内期市也呈普跌态势。
某期货公司人士认为，如果有投资者在周五之前仍然满仓，那么经过三个交易日的暴跌，那么铁定会发生爆仓。这两天不断听说有期货公司客户发生了爆仓，但是截至目前仍然只是听说而已。
但爆仓的说法也遭到很多业内人士的否定，国泰君安期货公司有关人士表示，公司在周日召开了紧急会议，会议中明确认为市场接下来将处于大幅下跌状态中，要求客户经理将这一信息发布给每位投资者。他表示，现在各期货公司系统中都对即将达到限额的客户发布短信提醒功能，特别是对资金量大的客户监控尤为严密，在这种情况下发生爆仓的几率微乎其微。也有业内人士认为，爆仓可能只是单个现象，或者只是保证金达不到期货公司的最低标准，但并不能认为是真正的爆仓。
但值得注意的是，市场数据显示，无论是否真的有投资者爆仓，但市场中空头力量正在增加。信达证券认为，股指未来可能出现宽幅震荡下行的格局。
索罗斯魅影再现？
值得注意的是，自上周股市出现调整开始，市场有观点开始认为，这是索罗斯热钱进入所导致。而这还只是试试身手，未来很可能A股市场开始进入下跌通道，而股指期货市场将开始活跃。
某基金经理告诉记者，从上周四开始石化双雄突然拉升，到周五和昨日的暴跌，很可能与索罗斯热钱进入有关。索罗斯要操纵内地市场其实很简单，只要拉升中石油，中石化必定跟上，随后必会引起沪指下跌。只要做空期指，必定收获颇丰。但从目前市场走势来看，资金量应该还不大，因此很可能只是“练练手”而已。
但也有专业人士指出，索罗斯还可以通过操纵内地股指，影响港股，并放大杠杆做港股的指数期货获取暴利。
此前有港媒报道，目前约有6500亿港元屯兵香港，伺机进入内地，其中就包括了携90亿美元卷土重来的索罗斯。11月8日，索罗斯在香港设立的对冲基金公司正式开业，据香港《经济日报》报道，索罗斯这回是携90亿美元巨资而来。有业内人士曾表示，大部分是冲着‘中国概念’来的。它们当中不少是专做在香港上市的内地‘红筹股’的，有的通过QFII渠道直接进入内地市场，更大数量的只能是通过诸如地下钱庄或者假外贸、假直接投资等进入内地资产市场。
其实早在5月A股出现暴跌，就有传闻称与索罗斯不无关系。当时，索罗斯基金在中资券商开户以及正积极招兵买马、拟设立香港办事处的传闻正在坊间广泛流传。“对冲基金喜欢短时间内沽空，在最短时间赚最多的钱。考察索罗斯既往的做法，此次暴跌与其有关的说法可以成立。”一位业内人士告诉记者。
而招商期货侯书锋则认为，在国内并未出现重大利空消息的情况下沪指接连重挫，虽然不能肯定与索罗斯有关，但是必定是机构资金操纵的结果，走势实在太诡异了。而索罗斯如果真的想要操纵市场，其实方法并没有多复杂。如果他的资金还没有流入内地，那么可以通过制造市场恐慌来做到。例如上周四拉升石化双雄，给投资者造成机构拉升蓝筹股将大量出货的预期，借此打压指数并全力做空。而索罗斯的好伙伴高盛、瑞银，近期都发布看空A股的报告，称应全面退出A股市场，这种做法很有可能是在为其打掩护。如果他的资金已经部分流入，那么最简单直接的方法就是做空股指。
著名财经评论人叶檀早在股指期货推出之前也曾表示，股指期货一旦推出，索罗斯等做空将赢得胜利。
A股市场从来没像现在这样精彩而诡异。
回想上周五之前，投资者一个个还赚得盆满钵满。然而接下来的三个交易日，账户盈利便直接还给了市场。
“这次下跌伴随传言不断，又是印花税，又是加息;在市场里翻腾巨型蓝筹的，大家猜测似保险也像基金。传到最后，谁也不知道真相是什么了，唯一可以确定的，就是有资金乘机大举撤退。”某上海私募向《第一财经日报》记者表示。
宏源证券（000562.SZ）高级研究员范为（博客）解释道：“爱尔兰债务危机令国际热钱有流入避险市场、流出权益市场的迹象，导致A股短期有一定的回调压力。”
诡异的蓝筹，疯狂的传言
本轮暴跌有两个特征：一是巨型蓝筹的诡异上涨;二是利空版本的多样化。
中国石油（601857.SH）、中国石化（600028.SH）、工商银行（601938.SH）上周以超乎寻常的上涨给此轮下跌增添了不少神秘色彩。而深究它们的上涨逻辑，却显得混乱不堪。
比如，工商银行的异动被不少市场人士归结为配股，但同样配股的建设银行（601939.SH）却几乎原地踏步。
此外，11月12日的暴跌被传因为印花税、加息，11月16日的传闻演变为发改委准备调控农产品价格、明年会大幅压缩信贷等。
“这么多的传闻其实指向都一样，国家准备调控流动性，这无疑将本次行情的基础彻底破坏。”上述私募说，“一般来说，CPI数据在4%~5%之间的时候国家就会出手调控。
个人预计11月CPI还会创新高。本次上涨和基本面没有什么关系，仅仅是资金推动的，紧缩资金就是收紧行情向上的空间。”
业内人士分析，上述特点结合本轮涨跌能透露出一些端倪：一、市场里有一股不明巨额资金;二、这股资金规模相当大，可以随便拉抬巨型蓝筹;三、这股资金准备撤退。
最大嫌疑：国际热钱
对于这股资金的构成，广州证券策略部经理张广文早在行情之初便表示：“基金仓位普遍过高，因而主要来自国际热钱和游资。”
10月8日，也就是行情之初，浙商证券基金研究报告称：“股票型基金的平均仓位已经达到87.47%，逼近2009年末88%的最高水平。”这说明大盘的放量上涨，是在基金高仓位的情况下形成的，那么必有一股非基金的资金流入到股市中来。
另外，早前央行发布数据称，10月份居民存款减少了7000亿，“鉴于国家正在调楼市，那么这7000亿很有可能进入了股市。”上述私募说，但该部分资金的趋向性较为分散。
以中石油11月11日与12日的市场数据来看，两日成交额44.26亿元;工商银行15日成交额为42.95亿元，如此巨额的资金青睐两个A股权重最大的股票，说明资金趋向性高度一致。
不过，也有分析人士指出，此轮暴涨暴跌应该是多重因素叠加的结果，涨是因为流动性相对过剩且国际市场普涨带动，而跌也是来自于前期上涨过多，有回调需求，此外宏观政策收紧也是一个触发因素。所谓热钱或许只是其中的一个作用力而已。
机构开始看空?
基于对爱尔兰以及欧元区其他有债务危机国家如葡萄牙等国的担忧，国际资金开始寻求避险，“所谓避险市场就是债券和货币市场，它相对于权益市场――股市、大宗商品市场的风险相对较低。这里面，美国国债和美元的安全系数又较高，于是大家都去买，当然前提是资金都要从权益市场中撤出来。”范为说。
“本次下跌最多的是有色和煤炭这些资源股，而它们在行情一开始的时候就被国际热钱看上了。”张广文表示。
这时，本应和热钱具备同样实力的国内机构们又在做什么呢?本报记者从上述人士处得到了相同的答案：机构开始看空。
范为告诉记者，自己和业内同行交流后发现“很多机构没那么坚定地做多了”。而上述私募也说，国内基金的仓位过高，承担的风险也很大，“需要把仓位降下来。”加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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